Saisie manuelle de la déclaration TVA

Une fois le calcul de la TVA à déclarer effectué, l’utilisateur peut saisir manuellement les montants de TVA à déclarer à l’État. Une fois toutes les informations renseignées, la déclaration peut être exportée au format PDF, CSV ou XLS.


Pour le faire, il suffit d’accéder au menu Déclarations > TVA > Déclarations déposées. 

Sur le tableau de synthèse annuel, l’utilisateur peut choisir le mois qu’il souhaite déclarer (par exemple Avril 2026) en utilisant le bouton de la colonne Actions située à l'extrémité droite du tableau. 


Cette action redirige l’utilisateur vers l’interface de saisie spécifique au mois choisi.


Ensuite, il suffit d’utiliser le bouton Modifier en haut à droite pour activer les champs. 


L’utilisateur peut alors renseigner les trois types d’informations suivantes :

Les informations de suivi :

  • Date déclaration : La date à laquelle la saisie est effectuée.

  • Date accusé réception : La date de retour de l’administration fiscale

  • Date paiement & Montant payé : Les informations relatives au règlement effectif.

Les données financières de TVA (montants issus de la comptabilité) :

  • Crédit TVA antérieur : Montant du report de TVA du mois précédent, le cas échéant.

  • TVA collectée : TVA perçue sur les ventes réalisées par l'entreprise.

  • TVA déductible : TVA payée sur les achats effectués par l'entreprise.

  • Crédit TVA consommé : Montant de la TVA excédentaire utilisée ou compensée durant le mois.

  • TVA à payer : Montant total de la TVA à verser à l'administration fiscale.

  • Crédit TVA à reporter : Montant de crédit de TVA restant à reporter sur le mois suivant, si applicable. 

Le calcul automatique :
Dans la colonne Contrôle, le logiciel calcule automatiquement les soldes selon les formules suivantes :

  • Solde = TVA collectée - TVA déductible

  • TVA à payer : Si le résultat est positif.

  • Crédit TVA à reporter : Si le résultat est négatif (crédit en faveur de l'entreprise).

  • Crédit TVA consommé : Crédit TVA antérieur + TVA déductible – TVA collectée (ou montant utilisé pour compenser TVA à payer) 

Une fois la saisie manuelle effectuée, lors du retour sur le tableau de synthèse des déclarations de TVA, les montants renseignés précédemment sont automatiquement reportés dans les colonnes correspondantes du tableau. 


Remarques : 

  • Dans le tableau de synthèse des déclarations de TVA, les colonnes restent vides tant qu'aucune saisie manuelle de déclaration n'a été effectuée pour le mois concerné.

  • Par défaut, l’exercice affiché sur le tableau correspond toujours à l’année en cours. Il reste toutefois possible de saisir manuellement des données pour les années antérieures en modifiant le filtre "Exercices", pour sélectionner l'exercice N-1 par exemple.

  • Le montant du crédit TVA reporté du mois précédent est automatiquement pris en compte comme crédit TVA antérieur pour le mois suivant.


Export de la déclaration 

Une fois la saisie effectuée, il est possible d'exporter la déclaration terminée au format PDF, Excel ou CSV, selon les besoins de l'utilisateur.

Pour le faire, il suffit de se rendre dans le menu Déclarations > TVA > Déclarations déposées.