Le lettrage comptable associe des écritures liées (ex : facture et paiement) pour vérifier que toutes les factures sont réglées.

En le réalisant régulièrement, les comptes sont à jour,  les créances et dettes sont mieux suivies.

Dans Manao Comptabilité, le lettrage se fait via :

• Comptes > Extrait de compte

• Comptes > Lettrage.

1 Lettrage depuis Comptes > Extrait de compte

Pour lettrer dans l'extrait de compte, il faut :

• Saisir le numéro de compte.

• Vérifier et ajuster les filtres pour inclure/exclure les lettrages, choisir l'affichage, et affiner les résultats par dates et montants .

• Cliquer sur Rechercher .

• Dans la colonne action, il y a le bouton pour ouvrir le compte à lettrer.

• Cliquer dans la zone vide de la colonne Lettrage à côté de chaque écriture qui est liée entre elle ; 

Pour un lettrage plus précis, l'utilisateur peut utiliser un filtre pour afficher toutes les écritures, uniquement les écritures lettrées, ou seulement les écritures non lettrées.

• Après chaque clic, le logiciel attribue une lettre commune pour marquer les écritures lettrées ensemble. Une notification s’affiche ensuite, indiquant si le lettrage est équilibré ou non, avec la différence de solde en cas d'erreur.

• Utiliser le bouton Valider pour finaliser le lettrage.

Toutefois, en cas d'ajustements, l’utilisateur peut :

• Délettrer toutes les écritures d’un compte.

• Délettrer partiellement, en annulant l’association de certaines écritures sans supprimer tout le lettrage.

2 Lettrage depuis Comptes : Lettrage

Cette interface offre une vue d'ensemble de l'état de lettrage des comptes grâce à un code couleur :

• Entièrement lettrés et équilibrés (codé en vert) ;

• Ceux partiellement lettrés et équilibrés (codé en bleu) ;

• Les comptes pré-lettrés, mais non validés (codé en orange) ;

• Ainsi que les comptes lettrés, mais non équilibrés (codé en rouge).

Pour effectuer un lettrage via Comptes : Lettrage, l’utilisateur peut rechercher le compte à l’aide du filtre Recherche.

Si le compte s’affiche déjà dans le tableau, l’utilisateur peut accéder directement au lettrage en cliquant sur le bouton L dans la colonne Action.

2.1 100% lettrées et équilibrées

Un compte 100 % lettré et équilibré signifie que toutes les écritures de ce compte ont été associées (ou lettrées) avec des écritures correspondantes, et que le total des débits est égal au total des crédits, donc le solde du compte est nul.

2.2 Partiellement lettrées et équilibrées

Un compte partiellement lettré et équilibré signifie que certaines écritures sont lettrées, d'autres non, mais que le total des débits et crédits est égal, donnant un solde de zéro.

2.3 Pré-lettrées non validées

Un pré-lettrage non validé permet au logiciel de rapprocher automatiquement deux lignes comptables avec le même montant en débit et crédit, même si elles ne sont pas directement liées.

Cela facilite le lettrage des comptes avec de nombreuses lignes. Après le pré-lettrage, il suffit de vérifier, de conserver les rapprochements corrects et de déléttrer ceux qui sont incorrects, puis de valider le tout.

2.4 Lettrées non équilibrées

Un compte lettré non équilibré indique que des opérations associées présentent un déséquilibre entre le total des débits et des crédits.

La couleur rouge alerte sur ce déséquilibre, pouvant résulter d'une erreur de saisie, d'un paiement partiel ou d'une écriture manquante.

Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle écriture est ajoutée à un compte et qu'un lettrage est réalisé, les codes couleurs seront mis à jour en conséquence.