1.Consultation et traitement des écritures automatiques :

Une fois le fichier bancaire importé, le logiciel génère automatiquement les écritures comptables. 

Ces écritures sont ensuite consultables et traitables dans le menu Écritures, en sélectionnant le journal comptable choisi lors de l'importation.

1.1 Consultation des écritures automatiques

Indication visuelle : La recherche de ces écritures automatiques est facilitée par la présence de pastilles rouges à côté du journal de banque concerné, indiquant qu’il reste des écritures à corriger.

Une fois dans le journal comptable correspondant, il faut appliquer le filtre du mois en fonction des périodes des mouvements du fichier bancaire, ou utiliser le filtre "Tous les mois". 

Les écritures importées apparaissent alors avec un fond rose, indiquant qu'il s'agit d'écritures automatiques générées par le fichier bancaire importé et qui ne sont pas encore traitées.

1. 2 Traitement des écritures automatiques

Pour apporter des corrections aux écritures importées, il faut procéder à la modification de chaque écriture en cliquant sur le bouton «Modifier» dans la colonne « Actions ».

En effet, lors de la génération automatique des écritures comptables, le logiciel enregistre les écritures dans des comptes par défaut, qu’il convient ensuite de réaffecter aux bons comptes afin d’assurer la justesse comptable des opérations.

• le compte d’attente 473 : la contrepartie du mouvement bancaire. 

• Pour le compte d’attente, s’il n’existe pas encore dans le plan comptable, il est nécessaire de l'ajouter sinon, l’écriture automatique sera déséquilibrée et s'affiche en rouge.
  
  

• et le compte banque 512 : le logiciel enregistre dans ce compte l'opération correspondant au mouvement dans le compte bancaire. 

• Ce compte peut également être modifié s’il ne correspond pas au numéro de compte correspondant à la banque. 

La modification permet également de faire passer l’écriture automatique en écriture ordinaire, pour cela, il est nécessaire de valider l’écriture en utilisant le bouton Valider écriture automatique.

A noter que l’enregistrement ne peut être effectué qu’après cette validation.

Une fois le traitement de l’écriture automatique effectué, la ligne de l'écriture passe d'un fond rose à un fond blanc, signalant ainsi qu'elle a été traité. Par conséquent, seules les écritures automatique conservent le fond rose, indiquant qu'une intervention est toujours nécessaire.

Conclusion

Le traitement automatique des fichiers bancaires dans le logiciel Manao Comptabilité permet de gagner du temps tout en réduisant les risques d’erreur liés à la saisie manuelle. Grâce à cette fonctionnalité, l’importation des relevés bancaires et la génération automatique des écritures comptables deviennent simples et rapides. La consultation, la modification et la validation des écritures permettent de transformer les écritures automatiques en écritures ordinaires, assurant ainsi une comptabilité précise et fiable.