L’importation du fichier bancaire est une fonctionnalité qui permet au logiciel de traduire les relevés des mouvements bancaires en écritures automatique. Grâce à ce traitement, les mouvements d’un relevé sont convertis en écritures comptables automatiques, réduisant ainsi le risque d’erreur et la saisie manuelle.

1.Préparation du fichier banque : 

Avant l'importation, il est essentiel d’assurer que la date du document corresponde bien à l'exercice comptable en cours (ou au N+1) dans le logiciel. De plus, le fichier doit impérativement être au format CSV, OFX ou QIF, car seul ses formats sont pris en compte par le logiciel.

2.Importation du fichier bancaire :

Pour importer un fichier bancaire, il faut se rendre dans le menu À traiter > Fichiers banque. Une fois dans ce sous-menu, il faut cliquer sur le bouton + Importer fichier banque, situé en haut à droite du tableau.

En cliquant sur ce bouton, il faut renseigner toutes les informations demandées par le logiciel et relatives au fichier bancaire à importer.

A savoir : 

• Banque : Nom de la banque concernée par le fichier à importer.

• Journal : Journal comptable dans lequel les écritures bancaires seront enregistrées.

• Date export banque : Date à laquelle le fichier bancaire a été exporté depuis la banque.

• Date des mouvements Du - Au : Période couverte par les opérations bancaires du fichier.

• Format du fichier : Type de fichier à importer (CSV, OFX ou QIF).

• Format de chiffre : Symbole utilisé pour séparer les décimales (point ou virgule).

• Format de date : Structure des dates présentes dans le fichier (ex. jj/mm/aaaa).

• Fichier : Sélection du fichier bancaire à importer depuis l’ordinateur.

Une fois toutes les informations renseignées, il suffit de cliquer sur le bouton bleu “Importer” pour finaliser l’opération. 

Après cette action, le tableau s’actualise et affiche les informations relatives au fichier importé, accompagnées d’un message confirmant l’enregistrement.

 Le bouton bleu dans la colonne Action permet aux utilisateurs de visualiser le fichier importé en version PDF et de le télécharger.

A savoir : Des informations détaillées sur la consultation et le traitement des écritures comptables sont disponibles via le lien ci-dessous : https://support.manao.eu/fr/doc-compta-ecritures-automatiques