2 - Paramétrage des sociétés et des comptes

Le sous-menu « Sociétés / Comptes » permet de gérer les sociétés et les comptes utilisés pour les opérations de trésorerie.

• Société : indique la société à laquelle le compte est rattaché.

• Compte : indique le compte bancaire ou de caisse utilisé pour les opérations de trésorerie.

2.1 Ajout d’une société

Cette fonctionnalité permet de créer une société afin de lui rattacher un ou plusieurs comptes de trésorerie.

Pour ajouter une société, accéder au menu Paramètres > Informations > Sociétés / Comptes, puis utiliser le bouton « + Ajouter une société », situé au-dessus du tableau contenant la liste des sociétés et des comptes déjà enregistrés dans le logiciel.

Ensuite, une fenêtre de saisie s’ouvre pour renseigner les informations nécessaires, notamment :

• Nom : nom de la société (ex. : Société Mada SARL).

Remarque : Lors de la validation de l’ajout, deux actions sont possibles :

1 - Valider : enregistre la société, ferme la fenêtre et revient à la liste des sociétés et comptes.

2 - Valider et ajouter une nouvelle société : enregistre la société et laisse la fenêtre ouverte pour permettre la création d’une nouvelle société.

Après validation, la société apparaît dans la colonne « Société » du tableau contenant la liste des sociétés et des comptes.

2.2 Ajout d’un compte

Cette fonctionnalité permet d’ajouter un compte bancaire ou de caisse et de le rattacher à une société existante.

Pour ajouter un compte, il faut accéder dans le menu Paramètres > Informations > Sociétés / Comptes, puis il suffit d’utiliser le bouton « + Ajouter un compte ».

Il convient ensuite de renseigner les informations du compte :

• Nom : nom du compte (ex. : Banque BOA).

• Type de compte : sélectionner Compte bancaire ou Caisse. Dans cet exemple, il suffit de sélectionner le Compte bancaire.

• Société : sélectionner la société à laquelle le compte est rattaché. La liste contient les sociétés déjà créées dans le logiciel.

• Devise : sélectionner la devise du compte (ex. : Ariary).

• Actif / Inactif : sélectionner Actif si le compte est actuellement utilisé, sinon Inactif.

Remarque : Lors de la validation de l’ajout du compte, deux actions sont possibles :

1 -Valider : enregistre le compte, ferme la fenêtre et revient à la liste.

2 -Valider et ajouter un nouveau compte : enregistre le compte et permet d’en ajouter un autre.  

Une fois le compte enregistré, il apparaît dans la deuxième colonne, à côté de la colonne « Société », dans le tableau des sociétés et comptes.

2.3 Modification et suppression

Dans le tableau de la liste des sociétés et des comptes, deux actions sont également disponibles :

1- Modifier : permet de modifier les informations d’une société ou d’un compte.

2- Supprimer : permet de supprimer une société ou un compte.

Remarque : 

• Une société ne peut pas être supprimée si un compte y est rattaché.

• Un bouton « Exporter », situé sous le tableau, permet d’exporter la liste des sociétés et des comptes aux formats PDF, Excel ou CSV, selon le besoin de l’utilisateur.