3 - Paramétrage des consolidations

Le sous-menu « Consolidations » permet de regrouper plusieurs comptes de trésorerie afin de faciliter leur suivi et leur gestion.

Chaque consolidation est présentée sous forme de bloc, avec les comptes associés affichés en haut et le nom de la consolidation en dessous.

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3.1 Création d’une consolidation

Cette fonctionnalité permet de créer une nouvelle consolidation et d’y associer les comptes de trésorerie souhaités.

Pour créer une consolidation, accéder à :

Menu Paramètres > Informations > Consolidations > + Créer une consolidation. 

Une fenêtre de saisie s’affiche afin de renseigner les informations nécessaires, notamment :

• Nom de la consolidation : saisir le nom souhaité pour la consolidation.

• Comptes bancaires disponibles : sélectionner les comptes à regrouper au sein de la consolidation.

Après avoir renseigné les informations et validé la création, la nouvelle consolidation apparaît dans la liste des consolidations, avec les comptes qui lui sont associés.

3.2 Modification et suppression 

Une fois créée, une consolidation existante peut être :

1 - Modifiée : permet de mettre à jour sa configuration ou les comptes qui lui sont associés.

2 - Supprimée : permet de supprimer la consolidation.

3.3 Export

La liste des consolidations peut être exportée afin de conserver ou de transmettre les informations présentées dans le logiciel.

Pour effectuer un export, il suffit d’utiliser le bouton « Exporter ».