D'abord, il comprend des fonctionnalités permettant d'enregistrer les encaissements et les décaissements d'un ou de plusieurs entreprises.
Il est doté également d'une fonctionnalité permettant de consolider divers comptes.
Ensuite, il permet d'enregistrer les positions de ces comptes et puis de réaliser les rapprochements bancaires.
Enfin, il permet de consulter la situation de la trésorerie prévue pour une période suivant les encaissements et les décaissements enregistrés.

- Configuration des droits d’accès

Ce menu permet de restreindre l’accès d’un utilisateur aux divers menus de MANAO Trésorerie. 

Pour procéder à cette configuration, il faut aller dans le menu Paramètres.

Paramètres > Utilisateurs > Choisir l’utilisateur > Dans la colonne Actions, modifier les droits d’accès

- Configuration de l’affichage

Ce menu permet de configurer la page d’accueil à l’ouverture du logiciel et l’ouverture de chaque menu. 

Le choix de la langue se fait aussi dans ce menu. 

Réglages > Affichage

Ce menu permet  tout d’abord de renseigner les devises utilisées par l’entreprise.

On peut aussi ajouter, modifier ou supprimer une devise. 

Il est possible de déterminer une devise en tant que devise principale ou secondaire. 

La devise principale est l’unité monétaire de l’entreprise. Le taux appliqué est donc de 1. Les devises secondaires sont les autres devises utilisées par l’entreprise dans l’exercice de son activité. 

Compte tenu de la variation du taux du MID (Marché Interbancaire de Devises) , le taux de la devise doit être modifié régulièrement dans Manao Trésorerie. 

Pour ajouter une devise dans MANAO Trésorerie, il faut  aller dans le menu Compte puis choisir le sous menu Devises.

Comptes > Devises > Ajouter ou modifier une devise

Il faut ensuite déterminer s’il s’agit d’une devise principale ou secondaire, enregistrer le taux de change du devise et renseigner la date d’application de ce taux.

Cette fonctionnalité permet de consulter la liste des sociétés à gérer, les différents comptes de trésorerie de l’entreprise et de définir la devise utilisée.

Il est possible de déterminer en mode actif ou inactif un compte.

- Ajout d’une société

Pour ajouter une société, il faut aller dans le menu Comptes et ensuite choisir le sous-menu “Sociétés / Comptes”*

Comptes > Sociétés/comptes > Ajout de société > + société

- Ajout de comptes

L’ajout de compte de trésorerie pour une société se fait dans le même menu. 

Les informations à enregistrer sont les suivantes :

• nom du compte

• choix de son type (compte bancaire ou caisse)

• choisir la société titulaire du compte

• choix de la devise utilisée

Comptes > Sociétés / Comptes > + compte

MANAO Trésorerie offre une possibilité de consolider des comptes afin d’avoir une meilleure vision du patrimoine et de la rentabilité d’un groupe.

Ce menu permet d’organiser aisément la consolidation des comptes. 

Comptes > Consolidations > Ajout Consolidation > Choix du nom de la consolidation > Sélection des comptes bancaires/consolidation disponible 

Il est aussi possible de modifier ou de supprimer une consolidation de compte. 

Les comptes consolidés seront ainsi visibles dans le menu Trésorerie.